Boletos e Arquivo de Remessa/Retorno (CNAB)

Com o ERPFlex, é possível gerar os boletos para envio ao cliente, além de gerar o arquivo de remessa (Cnab) para o Banco.

Para habilitar o envio do boleto por email, é necessário:

  1. Realizar a configuração em Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > aba Config. Gerais > SMTP.
  2. Personalizar a mensagem do corpo do email em Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > Financeiro > Envio de Boleto. Utilize a tag NOME_CLIENTE na mensagem para substituir pelo nome do cliente.
  3. O campo de Email de Cobrança no cadastro do cliente deve estar preenchido.
Parâmetros > Financeiro > Parâmetros Gerais:

·         Agrupar boletos em um único PDF – deve ser configurado com Não;

·         Prioriza endereço de cobrança na impressão do boleto (Sim/Não);

·         Impressão do campo documento no Boleto (Documento ou NFe/Parcela)

Gerando o boleto

  1. Entre na opção Lançamentos/Financeiro/Contas a Receber/Títulos a Receber.
  2. Localize o título para gerar o boleto e clique no botão .
  3. Informe o Banco e a Carteira.
  4. É possível imprimir o boleto ou enviar via e-mail pelo botão .
  5. Para enviar em lote, basta selecionar os títulos e clicar no botão de um dos títulos.
  6. Após a impressão do boleto, o ícone ficará marcado 

Geração arquivo remessa

Após a geração do boleto é necessário gerar o arquivo remessa para que seja enviado ao banco. Para geração, basta seguir o procedimento.

  1. Primeiro passo é selecionar todos os títulos gerados. Os títulos selecionados devem ser do mesmo banco e carteira.
  2. Segundo passo é clicar no botão Exportar Remessa.
  3. Selecionar o banco, carteira e a ocorrência.
    O arquivo será gerado. Observe que a coluna Remessa passa a exibir a letra S à frente dos títulos que constam em um arquivo de remessa.
  1. Para baixar o arquivo para sua máquina, basta clicar no botão Listar Arquivos.
    Será apresentada a seguinte tela com todos os arquivos gerados:
  1. Clique sobre o nome do arquivo e, em seguida, no botão Baixar.
  2. Após baixar o arquivo selecionado, acesse o internet bank e faça o envio.
Os títulos que geraram boletos e foram relacionados em arquivos de remessa, normalmente são baixados automaticamente pela importação do arquivo de retorno. Porém, é muito importante conferir com o extrato do banco (francesinha). Caso ocorra algum problema, proceda a baixa manual.

Baixa pelo arquivo de retorno

Após fazer a geração do boleto e ter enviado o arquivo de remessa ao banco, o mesmo disponibiliza o arquivo de retorno. Esse arquivo é importado para o ERPFlex e a baixa é feita de forma automática.

Após a importação, também é possível consultar o log de retorno e verificar as informações passadas pelo banco.

Para importar o arquivo e consultar o log, basta seguir os passos:

  • Tendo o arquivo de retorno salvo na máquina, basta clicar em “Importar Arquiv. de Retorno”;
  • Próximo passo é selecionar o arquivo. Assim que ele é selecionado, o sistema irá baixar os títulos pagos e registrará o log;
  • Para visualizar o log, basta clicar em “Verificar Log CNAB”.