Processo Sped Contábil

Fluxo do Processo

Cadastro de Empresas

Os dados do signatário e contabilista serão levados para o arquivo do Sped Contábil.

  1. Acesse Miscelânea > Empresas;
  2. Clique na aba Dados do Signatário e informe os dados do sócio que assina pelas informações contábeis;
  3. Clique na aba Dados do Contabilista e informe os dados do contador que assina pelas informações contábeis.

Parâmetros

Na janela de parâmetros, é possível definir o uso do plano próprio e fazer a revisão das contas contábeis de tributos recuperar, recolher e retidos, receitas, CMV, produtos em elaboração e Despesas de OS.

  1. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistemas > Parâmetros;
  2. Clique na aba Config. Gerais:
    • Utiliza Plano Próprio
      Sim – para remover o plano referencial e poder incluir as contas do plano próprio.
      Não – é mantido o plano referencial.
  3. Clique na aba Contas.
    Se utilizado o plano referencial, as contas acima relacionadas já estarão preenchidas; faça a revisão. Caso utilize plano próprio, preencha com as contas respectivas.

Cadastro de Contas

Se estiver usando plano próprio, é necessário cadastrar as contas contábeis.

  1. Acesse Cadastros > Configurações Sped > Cadastro de Contas;
  2. Clique no botão Incluir e cadastre as contas, conforme orientação do tópico Cadastro de Contas.

De/Para de Contas Sped

A tela de De/Para é responsável por vincular os elementos de movimentação financeira do ERPFlex às contas do plano referencial ou do plano próprio.

  1. Acesse Cadastros > Configurações Sped > De/Para Contas Sped com Contas ERPFlex.
  2. Proceda os vínculos, conforme orientação do tópico De/Para Contas Sped com Contas ERPFlex.

Lançamentos de Ajustes

Os lançamentos de ajuste devem ser utilizados para realizar abertura de saldos na implantação do Sped e também para realizar lançamentos não tratados pelo ERPFlex.

  1. Acesse Lançamentos > Sped > Lançamentos de Ajuste.
  2. Realize os lançamentos de ajuste, conforme orientação do tópico Lançamento de Ajustes.

Geração do Sped Contábil

A geração do arquivo do Sped é realizada em formato TXT. O arquivo gerado deve ser submetido ao Programa Validador da Receita Federal e de lá transmitido.

  1. Acesse Lançamentos > Sped > Gera Arquivo Sped > Contábil (ECD/EFD).
  2. Efetue a geração, conforme orientação do tópico Contábil (ECD/EFD).

Emissão de Demonstrativos

Somente após a geração do arquivo do Sped do período, é possível emitir os relatórios contábeis.

  1. Acesse Consultas e Relatórios > Contábil.
  2. Selecione as opções de relatórios para impressão ou geração em XLS.

Encerramento Contábil

Esse processo envolve a geração dos Lançamentos de Encerramento das Contas de Despesas e Receitas contra a conta de Resultado, consulte o tópico Encerramento Contábil para conhecer os detalhes.