SISPAG – Sistema de Contas a Pagar Itaú

O SISPAG é um serviço oferecido pelo banco Itaú para agilizar o processo de pagamento a fornecedores.

Como funciona?

A empresa deve gerar um arquivo de remessa com os dados dos títulos e instruções de pagamento. Após a recepção do arquivo pelo banco, a empresa pode autorizar a efetivação dos pagamentos.

Para cada tipo de título, existe um conjunto de informações que precisam ser preenchidas no ERPFlex.

Recomendações sobre o processo

Fornecedores pagos com depósito em conta

No cadastro do fornecedor, aba Financeiro, preencha com os dados da conta para depósito. Com isso, o ERPFlex sempre irá sugerir esses dados para o Sispag do fornecedor, evitando a redigitação.

Pagamentos com códigos de barras

Ao lançar a compra, na aba Pagamento, digite o código de barras ou utilize o leitor de código de barras para transcrevê-lo.

Com isso, o ERPFlex gravará essa informação e não será preciso preenchê-la no momento da geração do Sispag.

Gerando o SISPAG icone roteiro

  1. Acesse Lançamentos > Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a Pagar.
  2. Localize o título desejado.
  3. Clique no botão botao_baixar_titulo – Baixar Título.
  4. No campo Baixa, preencha com a data prevista para pagamento do título (normalmente o vencimento).
  5. No campo Banco, selecione o banco ITAÚ (código 341).
    O ERPFlex habilitará a aba Sispag para parametrização.
  6. Preencha os campos conforme o tipo do título. Exemplo:
    Tipo de Título Dados para Preenchimento
    Boleto do banco Itaú
    • Código de Barras
    • Tipo de Pagamento – Fornecedores
    • Forma de Pagamento – Pagamento de Títulos em cobrança Itaú
    Boleto de outros bancos
    • Código de Barras
    • Tipo de Pagamento – Fornecedores
    • Forma de Pagamento – Pagamento de Títulos em cobrança em outros bancos
    Crédito Conta Corrente Itaú
    • Tipo de Pagamento – Fornecedores
    • Forma de Pagamento – Crédito em Conta Corrente Itaú
    • Dados Bancários (Banco, Agência e Conta)
    TED Outro Titular
    • Tipo de Pagamento – Fornecedores
    • Forma de Pagamento – TED Outro Titular
    • Dados Bancários (Banco, Agência e Conta)
    FGTS
    • Código de Barras
    • Tipo de Pagamento: Tributos
    • Forma de Pagamento: FGTS-GFIP
    • Tributo: FGTS-GFIP
    • Nome do Contribuinte: nome da empresa
    • CPF/CNPJ:  inscrição da empresa
    • Código do Pagamento (conforme https://www3.dataprev.gov.br/kitldcg/docs/TABELAS.doc)
     Água / Luz / Telefone / Internet
    • Código de Barras
    • Tipo de Pagamento – Fornecedores
    • Forma de Pagamento – Pagamento de Concessionárias
    Tributos ISS/IPTU
    • Código de Barras
    • Tipo de Pagamento: Tributos
    • Forma de Pagamento: IPTU /ISS/ OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS
    • Tributo: DARF
    • Nome do Contribuinte: nome da empresa
    • CPF/CNPJ:  inscrição da empresa
     PIS / COFINS / IRRF
    • Código de Barras
    • Tipo de Pagamento: Tributos
    • Forma de Pagamento: DARF Normal
    • Tributo: DARF
    • Nome do Contribuinte: nome da empresa
    • CPF/CNPJ:  inscrição da empresa
    • Código do Pagamento  (https://www31.receita.fazenda.gov.br/ConsultaReceita/inicial.asp)
    • Data/Período Apuração
    GPS
    • Tipo de Pagamento: Tributos
    • Forma de Pagamento: GPS – Guia da previdência social
    • Tributo: GPS
    • Nome do Contribuinte: nome da empresa
    • Código do Pagamento
    • Referência/ Identificador
    • Data/Período de ApuraçãoNo campo Banco, selecione o banco ITAÚ (código 341).
      O ERPFlex habilitará a aba Sispag para parametrização. Preencha os dados conforme o tipo do título.
  7. Grave as instruções do SISPAG para cada título.
  8. Ao final, marque a caixa Baixados SISPAG.
    Os títulos que possuem as instruções para o SISPAG são sinalizados com o status amarelo.
  9. Marque os títulos para compor o arquivo e clique no botão Exportar Arq. Remessa.
  10. Em seguida, clique no botão Listar Arquivos.
  11. Clique sobre o arquivo desejado e, em seguida, no botão Baixar.
  12. Renomeie o arquivo com 8 caracteres.
  13. Acesse o site do Itaú com suas credenciais e faça o upload do arquivo Sispag gerado.