Extrato Bancário

 

Esse relatório auxilia o trabalho de Reconciliação Bancária e fornece a posição de um ou varios bancos. É feita uma pergunta se deve “aglutinar os cheques”. Isso é feito porque quando se envia um bordero para o Banco com inumeros pagamentos ou recebimentos, ou mesmo quando se deposita um lote de cheques do proprio banco e de outros bancos, ou quando ainda há cheques de outros estados, o extrato que vem do banco aglutina esses lançamentos numa unica linha dificultando bastante a reconciliação. Com essa opção o valor no Extrato emitido pelo ERPFlex bate com o valor apresentado no Extrato. É claro que o usuário deverá lançar, no momento da baixa, no campo Cheque, um texto identico nas várias baixas que serão aglutinadas.