Títulos a Receber

Da mesma forma que o controle dos títulos a pagar, é de extrema importância avaliar diariamente os títulos a receber, efetuar a baixa dos que foram recebidos e realizar a cobrança dos inadimplentes.

Títulos de Cheque

Observe a seguir o processo de baixa para títulos lançados com o tipo Cheque-pre.

  1. Acesse Lançamentos > Financeiro > Contas a Receber > Titulos a Receber.
  2. Localize um título com tipo de pagamento Cheque e clique no botão Baixar Título.
  3. Informe a data da baixa e o banco em que o cheque foi compensado.

Títulos a Prazo

Observe a seguir o processo de baixa para títulos lançados com o tipo A Prazo.

Pagamento Parcial

Os títulos a prazo podem ser baixados parcialmente, basta informar editar o campo Valor Recebido, informando o valor parcial pago. Será gerado um saldo em aberto do valor residual.

  1. Localize um título com tipo de pagamento a Prazo e clique no botão Baixar Título.
  2. Informe:
    Data da baixa

    Informe a data da baixa.

    Banco

    Selecione o banco em que o valor foi compensado.

    Valor Recebido

    Informe o valor efetivamente pago pelo cliente.

    Resíduo

    Será gerado um valor com o saldo restante.

  1. Clique no botão OK.

Recebimentos com Desconto

Caso o título tenha sido recebido com desconto, informe no campo Desconto, o valor do desconto concedido. Observe que o campo Valor Recebido será atualizado, subtraindo o valor do desconto.

O sistema lançará automaticamente uma despesa financeira com o valor do desconto concedido. Nesse momento, o banco Interno ERPFlex será movimentado com uma entrada e uma saída de mesmo valor do desconto.

Observe a seguir o processo de baixa para títulos do tipo A Prazo, baixados com desconto.

  1. Localize o título e clique no botão Baixar Título.
  2. Informe:
    Data

    Informe a data da baixa.

    Banco

    Selecione o banco em que o recebimento foi realizado.

    Desconto

    Informe o valor do desconto.
    Observe que o campo Valor Pago foi ajustado.

  3. Clique no botão OK.
  4. Acesse Lançamentos > Compras > Compras e observe que foi incluído automaticamente um título de Desconto, que representa essa despesa.

Recebimentos com Acréscimo

No caso do título ser recebido com juros, informe no campo Acréscimo, o valor adicional recebido e observe que ao lado do campo Valor Recebido, será exibido o Total incluindo os juros.

O sistema fará um lançamento automático de receita financeira com o valor do acréscimo. Da mesma forma como o desconto, o banco Interno ERPFlex será utilizado como apoio.

Observe a seguir o processo de baixa para títulos do tipo A Prazo, baixados com acréscimo.

  1. Localize o título e clique no botão Baixar Título.
  2. Informe:
    Data

    Informe a data da baixa.

    Banco

    Selecione o banco em que o recebimento foi realizado.

    Acréscimo

    Informe o valor do acréscimo.

    Observe que ao lado campo Valor Recebido, o Total foi ajustado.

  3. Clique no botão OK.
  4. Acesse Lançamentos > Vendas > Faturamento e observe que foi incluído automaticamente um título de Acréscimo, que representa a receita.

Recebimento com crédito

Se a empresa tiver recebido algum adiantamento do cliente, nesse momento será possível compensar esse crédito e receber apenas a diferença. Do mesmo modo, poderá compensar títulos, se tiver lançado alguma nota de entrada deste cliente para o qual também possua título a pagar, como por exemplo, uma devolução.

Utilize o botão Alterar à frente do crédito e informe o valor a ser usado. O campo Valor da Compensação será atualizado com o valor do crédito.

Observe a seguir o processo de baixa para títulos compensando créditos.

  1. Localize o título e clique no botão Baixar Título.
  2. Informe a data da baixa.
  3. Selecione o banco.
    Na área inferior da tela, serão listados os títulos de crédito do cliente.
  4. Clique no botão Alterar Lançamento à frente do crédito e informe o valor a ser abatido.
    Observe que o campo Compensação foi atualizado com o valor do crédito e o Valor Recebido apresenta o saldo restante.
  5. Clique no botão Gravar.

Cancelamento de Baixas

Caso um título seja baixado erroneamente, é possível realizar o estorno da baixa.

  1. Acesse Lançamentos > Financeiro > Contas a Receber > Titulos a Receber, marque a caixa Títulos baixados exibida na parte inferior da tela.
    Os títulos já baixados são reapresentados. A frente do título é exibido um ícone em vermelho que sinaliza o status de título baixado.
  2. Localize o título baixado e clique no botão – Cancelar a Baixa.
  3. Uma janela para confirmação do estorno é apresentada, clique novamente no botão – Cancelar a Baixa e confirme.
  4. O título será reaberto e o movimento no banco será excluído.

Cancelamento de Títulos

Essa funcionalidade pode ser aplicada em casos de notas fiscais já emitidas e que por algum motivo de desacordo tornou-se necessária a eliminação do título.

Considerando que a empresa teve a saída do produto ou serviço registrado pelo faturamento, o cancelamento de um título a receber provoca a geração de uma despesa de desconto no mesmo valor.

Observe a seguir o processo de cancelamento de títulos.

  1. Acesse Lançamentos > Financeiro > Contas a Receber > Títulos a Receber.
  2. Localize o título e clique no botão  – Cancelar o Título.
    Uma janela para confirmação do cancelamento é apresentada, permitindo informar um histórico.
  3. Grave.
    O título será baixado integralmente com um valor de desconto. Na tela de Compras, será lançada uma despesa com o valor do desconto concedido.
  4. Acesse Lançamentos > Compras > Compras e observe que foi incluído automaticamente um título de desconto, que representa a despesa.

Estorno de Cancelamento de Título

Observe a seguir o processo de estorno do cancelamento de títulos.

  1. Localize o título baixado no banco Interno ERPFlex e clique no botão – Cancelar a baixa.
    O lançamento de Desconto gerado na tela de compras será removido.