Transferências Bancárias

Trata-se de um recurso prático para movimentar valores entre contas bancárias, pois o sistema registra a saída de uma conta e a entrada em outra. Normalmente, utiliza-se para o fundo de caixa, aplicações, entre outras.

Transferindo valores entre contas

  1. Acesse o menu Lançamentos > Financeiro > Transferências Bancárias.
  2. Clique no botão Incluir e informe:

    Docto

    Informe uma identificação para a transferência.

    Data

    Refere-se à data da transferência. O ERPFlex sugere a data de acesso ao sistema. Realize a alteração, se necessário.

    Banco Origem

    Selecione o banco de onde o valor foi retirado.

    Banco Destino

    Selecione o banco em que o valor foi depositado.

    Valor

    Informe o valor transferido.

    Histórico

    O histórico já é sugerido pelo ERPFlex para facilitar a identificação nos relatórios, uma vez que os valores serão apresentados como uma baixa a receber e uma baixa a pagar.

  3. Grave.